2023-03-14 13:14
隨著數(shù)字貨幣的不斷發(fā)展，其應用場景和交易場景也在不斷拓展，除了傳統(tǒng)金融市場之外，在未來，數(shù)字貨幣也將被應用在更多的領域，數(shù)字貨幣量化投資就是其中之一。 “數(shù)字貨幣量化投資”是指通過計算機算法或者人工決策來實現(xiàn)交易的過程。目前國內從事數(shù)字貨幣量化投資的機構還不多，但是由于市場上對數(shù)字貨幣量化投資的認知不足以及相關研究的匱乏，導致了在這方面發(fā)展還比較落后。而隨著近年來區(qū)塊鏈技術和加密算法的不斷成熟、普及，比特幣等一些主流數(shù)字貨幣在全球范圍內獲得了極大地認可。隨著更多專業(yè)的投資機構進入這個領域，通過計算機算法來實現(xiàn)交易、提高收益已經(jīng)成為可能。 比特幣等主流數(shù)字貨幣與傳統(tǒng)金融市場的交易相比存在一些不同。傳統(tǒng)金融市場投資者通常會通過分析基本面和技術面來選擇交易策略，而在數(shù)字貨幣交易市場上，投資者是通過使用量化策略來分析影響比特幣價格的各類因素來選擇投資對象和投資策略。由于比特幣價格波動極大，投資者可能會面臨多種風險，如損失本金、錯過行情等，而通過量化交易的方式就可以有效規(guī)避這些風險。
1.可有效降低風險
我們可以將投資的風險分為兩類：一類是不可分散的風險，另一類是可分散的風險。而在數(shù)字貨幣量化投資中，我們主要關注的就是不可分散的風險。由于數(shù)字貨幣市場的高風險性，投資者很可能會因為預測不準確而錯失收益。而數(shù)字貨幣量化投資通過分析比特幣價格的各類因素，可以有效地預測比特幣價格走勢，在合理區(qū)間內進行買入賣出操作，這樣就可以有效降低投資的風險。例如，對于量化投資者而言，他們可以分析比特幣價格歷史走勢數(shù)據(jù)中所包含的信息和規(guī)律，來預測比特幣價格未來可能出現(xiàn)的走勢，然后將這些分析結果運用到實際操作中去，從而有效地規(guī)避了可能遇到的風險。
2.投資決策速度快
傳統(tǒng)金融市場投資者通常在交易前會根據(jù)自身的經(jīng)驗或對市場的判斷來決定投資對象，而量化交易則是通過計算機程序來實現(xiàn)自動交易，可以在瞬間對市場作出判斷，當投資者輸入投資信號時，計算機程序會迅速根據(jù)以往的經(jīng)驗和市場數(shù)據(jù)快速做出反應，在這一過程中不需要進行過多的思考。 同時，數(shù)字貨幣量化投資軟件的決策速度也遠遠快于人工操作。投資者只需要輸入自己的投資信號并設定好自動交易指令，計算機程序就會按照設定好的信號自動進行操作，不需要進行過多地思考。這樣即使出現(xiàn)錯誤的投資信號也不會影響投資者自己的操作策略，不會影響到自己的收益。
3.投資策略豐富
不同于傳統(tǒng)金融市場，數(shù)字貨幣交易市場上的投資策略更為豐富，而且策略種類也較多。除了常見的趨勢交易策略、套利交易策略之外，還有多種策略并存。比如有的投資者可以投資于多頭或空頭期貨，有的則可以投資于期貨期權等衍生品，投資者可以根據(jù)自己的偏好，靈活選擇。
4.決策分析準確
量化交易通過計算機算法，對所有可能影響比特幣價格的因素進行分析，并根據(jù)分析結果制定相應的交易策略，而這一過程中所使用的數(shù)學模型就可以保證決策的準確性，減少投資者可能會受到的主觀情緒影響。由于投資者可以使用計算機算法或者人工決策來進行交易，所以在進行交易決策時，一般不會受到主觀情緒影響。 數(shù)字貨幣量化投資相較于傳統(tǒng)金融市場投資而言有著很多優(yōu)勢，但同時也存在著一些風險。
5.投資思路清晰
數(shù)字貨幣量化投資的交易思路清晰，它在交易的過程中會非常明確地給出買入或者賣出的信號，操作思路非常明確，投資者不會像傳統(tǒng)金融市場中那樣容易出現(xiàn)誤操作，如果是盲目地操作會讓投資者面臨虧損的風險。而數(shù)字貨幣量化投資不會因為出現(xiàn)虧損或者錯過行情而隨意進行交易，而是根據(jù)以往的歷史數(shù)據(jù)來制定交易策略。
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