2023-03-14 13:19
最近在研究數(shù)字貨幣的量化，在學(xué)習(xí)的過程中發(fā)現(xiàn)，對(duì)量化的認(rèn)識(shí)和理解還不夠透徹，僅僅停留在表面上。所以今天準(zhǔn)備通過文章來分享一下自己對(duì)于量化的理解，希望可以幫助到更多的人。 在進(jìn)行量化交易之前，首先需要明白什么是量化？量化交易就是將投資從原來的主觀交易中解放出來，讓投資者不用再每天盯盤，只需要通過電腦或者手機(jī)就可以輕松做投資。由于量化交易是將計(jì)算機(jī)程序作為工具進(jìn)行投資，所以它可以將人的主觀判斷轉(zhuǎn)變?yōu)橛?jì)算機(jī)程序的判斷。而隨著互聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)在越來越多的人開始運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)來進(jìn)行投資交易。
1、量化投資是利用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行交易
這是一種比較復(fù)雜的操作，因?yàn)樗囊蠓浅８?，而且需要掌握很多知識(shí)才可以做好這樣的一種交易。其實(shí)，這個(gè)并不難理解。 首先需要明白什么是量化交易，如果將一個(gè)人的主觀判斷比作一個(gè)人去買一只股票，那么這個(gè)股票到底是否值得買入，還是要根據(jù)這個(gè)人的判斷來決定。但是這個(gè)人判斷股票的標(biāo)準(zhǔn)是什么？這個(gè)人又該如何去判斷呢？ 如果我們將這個(gè)事情交給計(jì)算機(jī)去做，那么我們只需要給計(jì)算機(jī)輸入一些數(shù)據(jù)就可以了，計(jì)算機(jī)就會(huì)自動(dòng)為我們給出答案。因?yàn)橛辛藬?shù)據(jù)作為支撐，計(jì)算機(jī)就有了判斷的基礎(chǔ)。 而量化交易并不是說人去購(gòu)買一只股票，而是將一些數(shù)據(jù)輸入到計(jì)算機(jī)程序中去。計(jì)算機(jī)通過對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并得出結(jié)論。 量化交易的特點(diǎn)之一就是它可以量化一切數(shù)據(jù)，也就是說它可以將所有的因素都轉(zhuǎn)化為計(jì)算機(jī)程序中的指令。這樣一種方法其實(shí)是比較高級(jí)的方法。
2、量化投資的優(yōu)勢(shì)
1)量化投資利用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行投資，避免了人為的主觀判斷，這樣做的好處就是可以幫助投資者獲得更多的收益。 2)量化投資可以利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)尋找規(guī)律，這就避免了人為操作時(shí)的情緒波動(dòng)，在遇到不確定因素時(shí)也不會(huì)造成太大的虧損。 3)量化投資利用計(jì)算機(jī)程序來進(jìn)行投資，可以實(shí)現(xiàn)T+0交易，這就意味著投資者可以隨時(shí)買進(jìn)賣出。這樣做最大的好處就是可以降低交易成本。 4)量化交易可以有效規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橛?jì)算機(jī)程序可以及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)信息進(jìn)行調(diào)整，當(dāng)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或者機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)就會(huì)立即買入賣出。這樣做的好處就是能夠避免因?yàn)槭袌?chǎng)信息不對(duì)稱而造成的風(fēng)險(xiǎn)和損失。 5)量化投資還可以有效規(guī)避人為操作時(shí)的主觀情緒。
3、數(shù)字貨幣量化交易的風(fēng)險(xiǎn)
數(shù)字貨幣量化交易存在很多的風(fēng)險(xiǎn)，我們首先要了解數(shù)字貨幣的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榱炕灰滓彩且环N高風(fēng)險(xiǎn)的投資方式。 首先我們要知道數(shù)字貨幣市場(chǎng)上的量化交易，我們需要了解量化交易的基礎(chǔ)知識(shí)。 其次，我們要知道數(shù)字貨幣市場(chǎng)上存在很多的風(fēng)險(xiǎn)，特別是在熊市和牛市時(shí)期。而熊市和牛市時(shí)期最大的風(fēng)險(xiǎn)就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 而如果想要讓自己在熊市和牛市都有不錯(cuò)的收益，最重要的就是控制風(fēng)險(xiǎn)。這就需要對(duì)自己的賬戶進(jìn)行管理，其中最重要的就是倉(cāng)位管理和風(fēng)險(xiǎn)管理。 最后也是最重要的一點(diǎn)是要了解數(shù)字貨幣量化交易市場(chǎng)上存在很多陷阱。因?yàn)槲覀儾恢滥男┦窍葳?，所以也無(wú)法避免踩坑。 以上就是對(duì)于數(shù)字貨幣量化交易知識(shí)的分享了。其實(shí)在學(xué)習(xí)這些知識(shí)之前我也做了很多功課，不過這些功課對(duì)于我來說用處不大，只是讓自己對(duì)相關(guān)知識(shí)有一定的了解。
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