2023-03-31 15:18
量化只有在幣圈才有用嗎
1.量化策略的應(yīng)用場(chǎng)景很多，不僅僅局限在幣圈。比如說(shuō)，對(duì)于量化基金，你可以通過(guò)策略跟蹤的方式來(lái)識(shí)別哪些市場(chǎng)是有效的，哪些是無(wú)效的；你可以通過(guò)策略選股，來(lái)判斷哪些股票是好股，哪些股票是爛股。又比如說(shuō)，對(duì)于一個(gè)金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，量化策略可以幫助他們從海量的歷史數(shù)據(jù)中尋找到超額收益。 2.在幣圈里，有很多交易平臺(tái)會(huì)推出量化策略產(chǎn)品，這些量化產(chǎn)品通常會(huì)有一些特征：比如年化收益率達(dá)到10%、回撤低于5%、勝率大于50%等等。 3.量化策略的優(yōu)勢(shì)在于它的紀(jì)律性和可復(fù)制性。紀(jì)律性表現(xiàn)在可以降低人工主觀情緒對(duì)投資決策的影響?？蓮?fù)制性表現(xiàn)在即使策略失效了，你也可以把它作為一個(gè)資產(chǎn)進(jìn)行重新配置。 4.另外一點(diǎn)是，量化策略并不是純粹地依賴于計(jì)算機(jī)算法。在選擇量化投資策略時(shí)，你需要去了解這個(gè)策略背后的思想、邏輯以及適用的環(huán)境。 5.現(xiàn)在已經(jīng)有很多投資人和基金公司開(kāi)始主動(dòng)地去研究量化投資策略。這些機(jī)構(gòu)在選擇投資標(biāo)的時(shí)，會(huì)從三個(gè)維度出發(fā)：即基本面、技術(shù)面、市場(chǎng)情緒面。而技術(shù)面和市場(chǎng)情緒面兩個(gè)因素又會(huì)影響到策略的有效性。 6.當(dāng)然了，在這條道路上還有很多人在摸索和學(xué)習(xí)中，不斷地去試錯(cuò)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，但我相信在這個(gè)過(guò)程中，量化投資是一定會(huì)發(fā)展壯大起來(lái)的。
一、量化策略在幣圈的應(yīng)用
量化策略的本質(zhì)就是量化模型，這其中包括兩大類：一是針對(duì)基本面的策略，二是針對(duì)技術(shù)面的策略。 對(duì)于基本面的量化策略，主要有以下三個(gè)步驟： 第一步，收集各種信息，包括資金流向、K線走勢(shì)、主流幣種排名、利好利空等等； 第二步，把這些信息變成一個(gè)個(gè)變量； 第三步，通過(guò)一系列的計(jì)算，得出結(jié)論：這些變量是有效還是無(wú)效。如果結(jié)論是無(wú)效的，那就不能把這些變量作為選股策略去用。如果結(jié)論是有效的，那就可以拿來(lái)用。
二、量化策略的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)
它可以把投資決策過(guò)程中的各種偶然性和不確定性排除掉，從而大大提高了決策的效率和準(zhǔn)確度。另外，量化投資能夠克服人的主觀情緒對(duì)投資決策的影響，從而有效地控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 2.量化投資在幣圈里主要有兩種應(yīng)用，一種是量化基金，另一種是量化選股。量化基金比較適合那些風(fēng)險(xiǎn)偏好比較低的投資者，它可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)、數(shù)學(xué)建模、數(shù)據(jù)挖掘等方式來(lái)捕捉一些超額收益。而量化選股就比較適合那些風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的投資者，它可以通過(guò)歷史數(shù)據(jù)來(lái)分析出哪些股票是好股票，哪些股票是爛股票。
三、選擇量化策略時(shí)，需要考慮哪些因素？
1.量化策略的種類很多，其中有一些策略是非常有效的，可以在長(zhǎng)期內(nèi)獲得比較好的回報(bào)，比如市場(chǎng)中性、趨勢(shì)跟蹤、量化選股等。還有一些策略則是無(wú)效的，比如統(tǒng)計(jì)套利、擇時(shí)套利、高頻交易等。當(dāng)然了，市場(chǎng)上也有一些無(wú)效策略。 2.不同類型的策略，適用的環(huán)境是不一樣的。比如市場(chǎng)中性策略是一種比較傳統(tǒng)的策略，它更多地適用于相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)環(huán)境，因?yàn)樵谶@樣的市場(chǎng)環(huán)境下，股票價(jià)格波動(dòng)幅度小、趨勢(shì)比較穩(wěn)定，所以量化中性策略更適用于這種市場(chǎng)環(huán)境。另外一種量化策略是基于統(tǒng)計(jì)套利策略衍生出來(lái)的，這種量化投資策略更適用于高頻交易或者數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型投資。
四、量化策略也需要人的主觀判斷
1.在幣圈，很多人把量化投資稱為“主觀投資”。量化投資策略不是靠人的主觀判斷，而是由計(jì)算機(jī)自動(dòng)做出投資決策的。而量化策略之所以有效，就在于它能根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和未來(lái)的數(shù)據(jù)，自動(dòng)地對(duì)歷史事件做出相應(yīng)的反應(yīng)。 2.所以說(shuō)，量化投資的本質(zhì)上是一種基于數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)的投資決策體系。 3.“人多力量大”，量化策略也是如此。 一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的投資者可以在市場(chǎng)上快速地找到各種各樣的模型和策略，但這些模型和策略背后都是由人來(lái)設(shè)計(jì)、執(zhí)行和評(píng)估的。
五、如何評(píng)價(jià)量化投資策略？
11.量化投資策略的評(píng)價(jià)可以分為三個(gè)維度：有效性、風(fēng)險(xiǎn)控制和可復(fù)制性。
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