2023-03-31 15:20
幣圈量化回測(cè)
量化投資的優(yōu)勢(shì)在于： 1.可以用量化手段解決信息不對(duì)稱問(wèn)題，也就是解決了價(jià)格發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 2.在這個(gè)過(guò)程中，可以通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行高精度的預(yù)測(cè)。 3.在大資金的操作下，可以用量化手段獲取穩(wěn)定的收益。 4.在幣圈交易中，量化交易可以作為一種有效的風(fēng)控手段，尤其是對(duì)于高杠桿交易。 5.對(duì)于數(shù)字貨幣這一塊，量化投資有極大的優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)在是市場(chǎng)大趨勢(shì)向下，大家都是虧錢的情況下。但實(shí)際上，在一個(gè)相對(duì)較小的范圍內(nèi)波動(dòng)，其實(shí)是對(duì)市場(chǎng)長(zhǎng)期趨勢(shì)有好處的。這個(gè)范圍內(nèi)就叫相對(duì)有效市場(chǎng)。在這種情況下，如果能在這個(gè)相對(duì)有效市場(chǎng)里做交易的話，會(huì)對(duì)自己整體收益有極大幫助。 6.對(duì)于市場(chǎng)機(jī)會(huì)來(lái)說(shuō)，量化投資和傳統(tǒng)投資沒(méi)有任何區(qū)別。 7.數(shù)字貨幣市場(chǎng)整體上還是有機(jī)會(huì)的，但我們要做好準(zhǔn)備。今年是熊市之年，我們要有思想準(zhǔn)備。 8.在熊市中做量化投資比牛市中更容易賺錢。因?yàn)樾苁兄凶隽炕顿Y風(fēng)險(xiǎn)比較小、收益比較高、回報(bào)比較快；而牛市中做量化投資風(fēng)險(xiǎn)比較大、收益比較低、回報(bào)也不高。
1.我們需要具備什么條件
如果想要成為一個(gè)合格的量化交易者，我們需要具備以下幾個(gè)條件： 1.對(duì)于數(shù)字貨幣市場(chǎng)的基本面有一個(gè)深刻的理解，對(duì)歷史行情有充分的了解； 2.有一定的計(jì)算機(jī)技術(shù)基礎(chǔ)，包括編程語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù)、計(jì)算機(jī)硬件等； 3.需要有良好的心態(tài)，不能因?yàn)槎唐诘牟▌?dòng)就慌不擇路； 4.能夠忍受虧損，當(dāng)交易系統(tǒng)沒(méi)有達(dá)到自己預(yù)期時(shí)，不能被市場(chǎng)波動(dòng)影響心態(tài)； 5.能夠承受較大的風(fēng)險(xiǎn)，例如回撤達(dá)到15%時(shí)，就需要考慮是繼續(xù)留在市場(chǎng)還是退出。在這種情況下，還能堅(jiān)持下來(lái)就是比較優(yōu)秀的量化投資者了。 6.對(duì)區(qū)塊鏈行業(yè)要有一個(gè)正確的認(rèn)識(shí)。
2.如何設(shè)置策略
策略的設(shè)計(jì)就是根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)狀態(tài)，假設(shè)當(dāng)前的市場(chǎng)狀態(tài)是牛市，那我就選擇做多。如果我們?cè)谛苁兄凶隽炕灰椎脑?，雖然現(xiàn)在沒(méi)有賺到錢，但等牛市來(lái)了就會(huì)賺錢的。
3.策略執(zhí)行
策略執(zhí)行就是我們把策略執(zhí)行到的結(jié)果記錄下來(lái)，形成一個(gè)表格，然后對(duì)表格進(jìn)行分析。 首先，我們要把所有的交易記錄都輸入到表格中，然后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。其中包括： （1）每筆交易的平均收益、平均虧損金額； （2）每筆交易的收益率、勝率； （3）每筆交易的最大虧損金額、最大盈利金額；
4.結(jié)果分析
我們可以看到，隨著時(shí)間的推移，回測(cè)數(shù)據(jù)的回測(cè)勝率越來(lái)越高，收益也越來(lái)越好，這就是量化投資的優(yōu)勢(shì)。由于量化投資是可以做到對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的，所以在牛市中回測(cè)數(shù)據(jù)也可以拿來(lái)做參考，但并不是說(shuō)在熊市中不能做。 在牛市中做量化投資可以獲得比市場(chǎng)平均水平更高的收益，但這并不代表我們一定能戰(zhàn)勝市場(chǎng)平均水平。因?yàn)楹芏鄷r(shí)候市場(chǎng)并不會(huì)按照我們預(yù)測(cè)的方向走下去，所以如果沒(méi)有一個(gè)好的應(yīng)對(duì)策略的話，那么量化投資也會(huì)虧損。
5.投資過(guò)程
首先，我們要明白，量化交易是一種方法，也是一種理念，我們?cè)谧隽炕顿Y之前要先有一個(gè)理念，然后才能用這個(gè)理念來(lái)指導(dǎo)我們的實(shí)踐。 我們要搞清楚，為什么要做量化投資，的目的是什么？這個(gè)問(wèn)題搞清楚了以后，你就知道你應(yīng)該如何去做了。 比如說(shuō)，你要做一個(gè)幣圈的量化交易系統(tǒng)。那么首先要考慮的就是：你所選的幣圈的哪個(gè)方向會(huì)更好一些？我們說(shuō)，做量化投資就是在選幣上面下功夫。為什么這么說(shuō)呢？因?yàn)槿魏问虑槎际怯幸?guī)律可循的。
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