2023-03-31 16:38
揭秘幣圈量化團(tuán)隊(duì)操作
幣圈量化團(tuán)隊(duì)操作，這一話題也一直存在爭(zhēng)議。 一部分人認(rèn)為量化交易是一種很好的投資方式，有一些人卻認(rèn)為它是一種不靠譜的投資方式，甚至有的人認(rèn)為量化交易是騙子。不過(guò)，在幣圈，不少量化團(tuán)隊(duì)的操作確實(shí)比散戶要高明得多。 “大家好，我是幣圈量化團(tuán)隊(duì)的操作”“大家好，我是幣圈量化團(tuán)隊(duì)的操作”“大家好，我是幣圈量化團(tuán)隊(duì)的操作”…… 這段時(shí)間，在幣圈一家名為“阿瓦隆科技”（下稱“阿瓦隆”）的量化團(tuán)隊(duì)在社群內(nèi)反復(fù)向大家介紹他們的策略和技術(shù)。 阿瓦隆科技在幣圈是一個(gè)很小的團(tuán)隊(duì)，只有七八個(gè)人，但是卻可以做多、做空、套利等多種策略。其團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)投資策略開(kāi)發(fā)和實(shí)盤(pán)交易，創(chuàng)始人和核心成員均為金融科班出身。此前，阿瓦隆曾在國(guó)內(nèi)某知名券商擔(dān)任金融分析師一職。 在過(guò)去幾年里，數(shù)字貨幣市場(chǎng)的波動(dòng)一直很大。這也給了量化交易團(tuán)隊(duì)很大的發(fā)展空間。但同時(shí)，也因?yàn)閿?shù)字貨幣市場(chǎng)波動(dòng)太大，出現(xiàn)了許多不可控的因素。因此，許多量化團(tuán)隊(duì)在“交易”這個(gè)環(huán)節(jié)上也會(huì)出現(xiàn)很多問(wèn)題。
1.先測(cè)試，再推策略
“很多量化團(tuán)隊(duì)都是先做測(cè)試，再推策略?！币晃毁Y深量化從業(yè)人員對(duì)區(qū)塊鏈?zhǔn)澜绫硎尽?他們會(huì)先做模擬盤(pán)，然后在真實(shí)的市場(chǎng)上進(jìn)行交易。再通過(guò)測(cè)試，判斷這個(gè)策略的穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)把控能力。如果覺(jué)得這個(gè)策略可行，就會(huì)正式投入市場(chǎng)。 阿瓦隆表示，他們的策略采用的是高頻交易模式，整個(gè)模型的開(kāi)發(fā)周期在兩個(gè)月左右。 “我們基本上會(huì)在兩周左右就會(huì)推新的策略和工具，這樣就可以更好地適應(yīng)市場(chǎng)變化和需求了?！卑⑼呗”硎?。 不過(guò)，上述人士也提到，在開(kāi)發(fā)策略時(shí)要注意留有風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。比如當(dāng)某一策略出現(xiàn)較大虧損時(shí)，可以及時(shí)止損，或者把損失控制在一定范圍內(nèi)。
2.做日內(nèi)、T+0
“我們做日內(nèi)、T+0策略，不會(huì)去隔夜交易，因?yàn)槲覀冋J(rèn)為隔夜風(fēng)險(xiǎn)太大。此外，我們還有一些套利策略，比如做多 BTC和 ETH，做空 USDT和 BTC?！卑⑼呗”硎?。 有一些量化團(tuán)隊(duì)也會(huì)做套利策略，他們?cè)谑袌?chǎng)中做多 BTC、 ETH、 USDT等幣種時(shí)，會(huì)在市場(chǎng)下跌過(guò)程中做多這些幣種。 阿瓦隆介紹稱：“比如當(dāng)市場(chǎng)下跌過(guò)程中，我們會(huì)做空 USDT、 BTC等，這是因?yàn)槲覀冋J(rèn)為市場(chǎng)下跌時(shí)，這些幣種的價(jià)格更低。” 此外，阿瓦隆還表示：“我們也做一些穩(wěn)定幣的套利，比如 USDT和比特幣之間的互換，這也是我們主要做的事情。”
3.“不止損”策略
在幣圈，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)這樣一種情況，就是很多投資者在做空時(shí)會(huì)虧錢(qián)。 阿瓦隆也曾經(jīng)遇到過(guò)這樣的情況，在一次行情反彈到高點(diǎn)時(shí)，其團(tuán)隊(duì)的一個(gè)交易員就做空了。 結(jié)果，在他做空之后，行情連續(xù)下跌了幾天。等到行情反彈后，他又做空了。結(jié)果，這一次他沒(méi)有賺到錢(qián)。 在這種情況下，阿瓦隆團(tuán)隊(duì)就會(huì)讓交易員止損，并重新開(kāi)倉(cāng)。 “我們這個(gè)策略最大的優(yōu)勢(shì)是不會(huì)被行情所影響，只要行情往某個(gè)方向走，我們就會(huì)反向操作。” 阿瓦隆表示：“其實(shí)我也有做過(guò)這種策略，但是我發(fā)現(xiàn)其實(shí)做這種策略非常難。因?yàn)橐坏┏霈F(xiàn)虧損的次數(shù)太多了，就會(huì)影響到我們的心態(tài)。”
4.技術(shù)、團(tuán)隊(duì)與規(guī)模
與散戶不同，量化團(tuán)隊(duì)是一種團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)的模式。因此，技術(shù)、團(tuán)隊(duì)與規(guī)模是衡量一個(gè)量化團(tuán)隊(duì)優(yōu)劣的三大要素。 關(guān)于這一點(diǎn)，在幣圈有很多量化團(tuán)隊(duì)都是這樣的：他們很小，只有幾個(gè)人，但他們的策略很全面。
5.“快”是核心競(jìng)爭(zhēng)力
其實(shí)，最讓阿瓦隆頭疼的，也不是資金問(wèn)題，而是“快”。因?yàn)榘⑼呗F(tuán)隊(duì)的策略都是快進(jìn)快出，這就導(dǎo)致他們的資金利用率不高，因此也就無(wú)法獲得較高的收益。 如何才能做到“快”？阿瓦隆團(tuán)隊(duì)給出的答案是：“技術(shù)+資金”。因此，阿瓦隆團(tuán)隊(duì)也開(kāi)發(fā)了一套交易系統(tǒng)。這套系統(tǒng)包括：
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