2023-03-31 17:13
幣圈量化交易一定不會(huì)虧錢(qián)嗎
2020年的數(shù)字貨幣市場(chǎng)，可謂是風(fēng)云變幻。年初的“暴雷”、“合約爆倉(cāng)”、“閃電崩盤(pán)”等一系列事件，讓我們重新思考數(shù)字貨幣市場(chǎng)的發(fā)展。從年初到現(xiàn)在，數(shù)字貨幣市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)歷了三次牛熊轉(zhuǎn)換。 而在這三次轉(zhuǎn)換過(guò)程中，量化交易可謂是其中的核心主角。所謂量化交易，就是用數(shù)學(xué)模型去自動(dòng)執(zhí)行交易策略。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是通過(guò)計(jì)算機(jī)程序來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)交易的一種方式，也是金融衍生品交易中最常見(jiàn)的一種方式。 在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，量化交易已經(jīng)成為了一個(gè)非常熱門(mén)的領(lǐng)域。通過(guò)使用量化投資策略，投資者可以利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)自動(dòng)執(zhí)行策略，從而獲得理想的投資回報(bào)。 在幣圈中，我們也經(jīng)常可以看到有人在談?wù)摗傲炕灰住边@一詞匯。他們認(rèn)為，通過(guò)使用量化策略，自己就可以輕松的在幣圈市場(chǎng)中賺錢(qián)。 但事實(shí)真的如此嗎？我們通過(guò)一組數(shù)據(jù)來(lái)看看就知道了： 最近在 CoinMarketCap上發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前24小時(shí)內(nèi)（11月11日凌晨）共交易了63991次 BTC、 BCH、 BSV、 ETH和 LTC等幣種，其中 BTC、 BSV三個(gè)幣種24小時(shí)交易量占比超過(guò)了70%。而這些交易量占比都超過(guò)了50%，也就是說(shuō)絕大部分的量化交易都是虧損的。
01.量化交易的策略往往不是長(zhǎng)期有效
市場(chǎng)總是瞬息萬(wàn)變的，在一個(gè)市場(chǎng)中，會(huì)有許多不同的策略去應(yīng)對(duì)不同的市場(chǎng)。所以，我們可以看到在同一時(shí)期內(nèi)，有許多策略都會(huì)同時(shí)出現(xiàn)。 但是，這些策略往往并不是長(zhǎng)期有效的。例如：在牛市中，某個(gè)策略會(huì)比另一個(gè)策略更有效。當(dāng)牛市結(jié)束時(shí)，另一個(gè)策略就會(huì)失效。 所以，如果你選擇的是量化交易策略，那么就需要在熊市中做好長(zhǎng)期投資的準(zhǔn)備。
02.量化交易的數(shù)據(jù)模型有一定的滯后性
在交易過(guò)程中，因?yàn)槭袌?chǎng)在不斷變化，所以量化交易的數(shù)據(jù)模型也會(huì)隨之發(fā)生變化，所以這種變化往往會(huì)存在一定的滯后性。 例如：今年年初的時(shí)候，很多投資者都看好比特幣等加密貨幣。但隨著比特幣等加密貨幣市場(chǎng)行情的下跌，這種趨勢(shì)就會(huì)導(dǎo)致量化交易模型出現(xiàn)虧損。
03.市場(chǎng)的波動(dòng)性
雖然說(shuō)量化交易在幣圈市場(chǎng)中的占比還是比較大的，但是并不代表所有的量化交易都能夠盈利。因?yàn)?，量化交易雖然在很多情況下，都可以通過(guò)自己的模型來(lái)做交易，但這并不代表所有的市場(chǎng)行情都能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)到。尤其是當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，就會(huì)造成很多不可控的因素。 所以說(shuō)，量化交易是可以賺錢(qián)的，但卻不一定適合在幣圈市場(chǎng)中。另外，幣圈市場(chǎng)也是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)巨大且不穩(wěn)定的市場(chǎng)，因此投資量化交易，一定要注意風(fēng)險(xiǎn)。
04.量化交易策略受多種因素影響
在使用量化交易策略時(shí)，需要考慮到多種因素，如市場(chǎng)走勢(shì)、成交量、行情波動(dòng)等。 同時(shí)，我們需要注意的是，并不是所有的量化交易策略都是可以盈利的。比如如果是用股票交易策略來(lái)做量化交易，就會(huì)存在個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)；如果使用量化高頻交易策略來(lái)做量化交易，那么就會(huì)存在系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；還有就是量化策略本身是否存在缺陷。 所以說(shuō)，無(wú)論是哪種類型的量化策略，都不能保證你一定能夠盈利。如果你想要在幣圈市場(chǎng)中賺錢(qián)，那么首先需要解決的就是自己的認(rèn)知問(wèn)題。只有不斷學(xué)習(xí)和了解數(shù)字貨幣市場(chǎng)中的各種知識(shí)，才能讓你在幣圈市場(chǎng)中生存下去。
05.寫(xiě)在最后
現(xiàn)在的數(shù)字貨幣市場(chǎng)，雖然說(shuō)量化交易的利潤(rùn)相對(duì)來(lái)說(shuō)比較高，但也不是誰(shuí)都能做到。如果你真的想在幣圈市場(chǎng)中賺錢(qián)，還是應(yīng)該不斷提高自己的交易技術(shù)。只有這樣，才能在這個(gè)市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟。 希望每一個(gè)人都能明白“不鳴則已一鳴驚人”的道理，只有不斷提高自己的專業(yè)水平，才能在幣圈市場(chǎng)中賺錢(qián)。
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