2023-03-31 17:14
幣圈散戶如何做量化交易
在區(qū)塊鏈領(lǐng)域，量化交易的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛。比特幣和以太坊就是其中的典型代表。在金融領(lǐng)域，量化交易主要有三種形式：對沖、套利、高頻。 所謂對沖，就是利用市場的波動來賺取利潤；套利就是利用不同市場之間的價差來賺取利潤；高頻則是利用下單時間來賺取利潤。這三種方式中，對沖風(fēng)險和套利的風(fēng)險較低，但盈利能力最差，所以適合經(jīng)驗豐富、資金體量大的人。 對于新手而言，如果想在幣圈好好生存下去，量化交易是非常有必要的，因為它可以讓你在市場波動較大時更快地實現(xiàn)盈利，且不會有爆倉的風(fēng)險。 那么在幣圈如何才能使用量化交易呢？
1、選一個好的平臺
一個好的平臺，可以讓你擁有更多的交易機會，而不是局限于一段時間內(nèi)的某一個市場。同時，還能幫助你進行策略回測，讓你在回測中不斷地得到訓(xùn)練，以提高盈利能力。 一般來說，一個好的交易所應(yīng)該具備以下幾點： 1)24小時不間斷交易，因為在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域，交易所一般會在晚上交易； 2)流動性強，能夠讓散戶參與進來； 3)風(fēng)控能力強，可以讓你最大程度地規(guī)避風(fēng)險； 4)技術(shù)先進且穩(wěn)定可靠，如果有自己的研發(fā)團隊。 此外，還需要注意一點：由于市場有一定的波動性，所以最好選擇有平臺提供專業(yè)、實時的行情數(shù)據(jù)的交易所。這樣才能及時了解到市場最新動態(tài)。
2、選擇合適的幣種
一般來說，做量化交易的幣種選擇最好是主流幣，因為主流幣往往被莊家炒得很高，行情波動幅度大，可以有效避免滑點的影響。 不過，選擇主流幣也要綜合考慮市場規(guī)模、流通量、交易量等因素，如果市場規(guī)模太小的話，那么市場活躍度就會很低，沒有足夠的交易量來支持量化策略的運行，而且這也意味著莊家操控空間很大。流通量太少也不好，因為沒有足夠的人參與交易和接盤，而莊家又可以隨意控制市場價格。 除了主流幣之外，小幣種也可以考慮。因為小幣種相對來說波動幅度比較小，而且莊家操縱的空間較大。但是，如果你不能確定這只是一個暫時的現(xiàn)象或者是莊家在拿貨，那么你就不要參與。畢竟在幣圈生存要謹慎行事。
3、做好倉位管理
當我們在幣圈操作的時候，一定要學(xué)會倉位管理，也就是資金管理。資金管理的核心是在保證本金安全的前提下，實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。同時，它也是量化交易中非常重要的一環(huán)。 對于新手而言，倉位管理需要格外注意。由于量化交易中涉及到的資金量較大，因此一定要選擇一個比較大的平臺進行交易。如果你在小平臺進行量化交易，就很容易出現(xiàn)資金不足而爆倉的情況，從而影響到正常的投資生活。 通常而言，新手做量化交易，需要投入50萬元左右的資金進行操作。在入場之前，一定要將資金分成5份或10份來進行投資。而且也要做好風(fēng)控措施，這樣才能保證賬戶不會出現(xiàn)爆倉情況。
4、設(shè)置止損和止盈
這個就需要設(shè)置一個止盈和止損的閾值，這也是量化交易的核心部分。 量化交易最大的優(yōu)勢就是可以設(shè)置一個合理的止盈和止損，讓你在做多時，減少不必要的損失。當然，如果你不設(shè)置止盈和止損，那么當市場出現(xiàn)重大利好或利空時，很有可能會讓你爆倉。 同時，由于量化交易具有高度自動化的特點，所以它不需要人為來控制交易過程。所以當市場發(fā)生劇烈波動時，量化交易也不會受到影響。 以上就是量化交易的基本操作，你學(xué)會了嗎？
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