2023-03-14 16:55
數(shù)字貨幣量化合約，就是以數(shù)字貨幣為標(biāo)的的期貨合約。交易者可以在合約規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按預(yù)先確定的價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的合約。 量化交易是利用大數(shù)據(jù)分析進(jìn)行自動(dòng)化投資交易，本質(zhì)上就是利用計(jì)算機(jī)程序來進(jìn)行的程序化投資，其特點(diǎn)是可以大量復(fù)制和應(yīng)用市場(chǎng)上交易成功的經(jīng)驗(yàn)，并通過復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型在一定風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)以較低的價(jià)格買賣證券，因此能夠比人更快、更好地發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)機(jī)會(huì)并從中獲利。 數(shù)字貨幣量化合約就是利用期貨合約進(jìn)行杠桿交易，使用金融衍生品（股指期貨、期權(quán)等）來交易現(xiàn)貨（股票），進(jìn)行套利來獲得利潤。該產(chǎn)品本身也屬于一種投資工具，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高。 在數(shù)字貨幣量化合約中，投資者既可以享受市場(chǎng)波動(dòng)帶來的利潤空間，又可以在市場(chǎng)發(fā)生變化時(shí)及時(shí)退出獲得穩(wěn)定收益。 數(shù)字貨幣量化合約可以減少人工操作帶來的人為因素、心理因素等對(duì)交易策略產(chǎn)生干擾；可以克服傳統(tǒng)量化交易中人為判斷帶來的不足；也可以利用市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行套利，通過價(jià)格波動(dòng)來獲利；還可以利用市場(chǎng)上出現(xiàn)的異常點(diǎn)進(jìn)行反向操作。
1.趨勢(shì)交易
趨勢(shì)交易是以趨勢(shì)為基礎(chǔ)的，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格在一個(gè)大的趨勢(shì)中運(yùn)行時(shí)，交易者在其中抓住小的波動(dòng)，賺取利潤。簡(jiǎn)單地說，就是以大趨勢(shì)作為入場(chǎng)依據(jù)，跟隨著趨勢(shì)進(jìn)行交易。以一根大陽線開始上漲并不一定說明后市上漲空間很大，可能是短期回調(diào)，如果價(jià)格回調(diào)到前期高點(diǎn)附近，如果是假突破則是為了后期繼續(xù)上漲而設(shè)計(jì)的陷阱。所以當(dāng)你入場(chǎng)交易時(shí)要考慮到利潤空間和虧損空間。 趨勢(shì)交易不適合做日內(nèi)短線，因?yàn)槭袌?chǎng)每天都有很多變化，如果交易時(shí)沒有設(shè)置止盈止損位的話，很可能就會(huì)出現(xiàn)一單虧損而多單盈利的情況。 一般來說在設(shè)置止盈止損位之后要設(shè)置合理的止盈位和止損位。如圖所示，當(dāng)價(jià)格上漲到前期高點(diǎn)附近時(shí)開始回調(diào)并不一定要進(jìn)行賣出操作。
2.對(duì)沖
對(duì)沖也就是利用不同的市場(chǎng)，采取不同的買賣活動(dòng)，從而使風(fēng)險(xiǎn)得到轉(zhuǎn)移。比如，對(duì)于股票投資者來說，在大盤上漲時(shí)賣空股票，而在大盤下跌時(shí)買入股票。這樣做可以消除股價(jià)下跌的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)又保留了股價(jià)上漲的機(jī)會(huì)。與之相反，如果在熊市中賣出股票而在牛市中買入。數(shù)字貨幣量化合約使用多個(gè)金融衍生品來進(jìn)行對(duì)沖交易。對(duì)沖交易是指投資者在購買某種衍生品后，再去購買另一種衍生品來抵消風(fēng)險(xiǎn)。這類對(duì)沖產(chǎn)品可分為兩種：一種是商品型對(duì)沖產(chǎn)品，主要用于規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；另一種是金融型對(duì)沖產(chǎn)品，主要用于對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)、追求利潤最大化。
3.套利
套利也叫做套利組合，指的是利用兩種以上不同的金融資產(chǎn)進(jìn)行組合投資，從而在不同的時(shí)期分別以其中一種或者兩種資產(chǎn)的價(jià)格為標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行交易，以期達(dá)到收益穩(wěn)定或者贏利的目的。套利主要有兩種形式，一是跨品種套利，二是跨市場(chǎng)套利?？缙贩N套利主要是利用相關(guān)關(guān)系、供求關(guān)系來進(jìn)行組合交易。比如同在一個(gè)市場(chǎng)中有同一種類的商品，由于供需情況不同，其價(jià)格可能出現(xiàn)差異，這時(shí)可以利用相關(guān)關(guān)系來進(jìn)行套保操作。而跨市場(chǎng)套利則主要是利用不同市場(chǎng)之間的相關(guān)性進(jìn)行套利交易。 在數(shù)字貨幣量化合約中，除了通過交易獲得利潤外，還可以通過利用市場(chǎng)上出現(xiàn)的異常點(diǎn)進(jìn)行反向操作來獲利。如果發(fā)現(xiàn)某一個(gè)時(shí)間段內(nèi)現(xiàn)貨和期貨價(jià)格差距很大，并且兩者之間沒有任何聯(lián)系的話，那么就可以選擇做空期貨或者做空現(xiàn)貨進(jìn)行對(duì)沖，在兩者價(jià)格差距回歸正常時(shí)獲利。
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