2023-03-14 17:01
數(shù)字貨幣量化機(jī)器人是通過程序化交易，模擬不同風(fēng)格的交易者和市場(chǎng)環(huán)境，做出交易決策并執(zhí)行的一種工具，主要運(yùn)用于數(shù)字貨幣市場(chǎng)，股票期貨等金融投資市場(chǎng)。 量化策略有兩種，一種是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)回測(cè)進(jìn)行歷史回測(cè)的策略，另外一種則是基于概率理論進(jìn)行主觀判斷。量化策略會(huì)根據(jù)當(dāng)前的行情情況結(jié)合歷史數(shù)據(jù)對(duì)策略進(jìn)行調(diào)整，在條件允許的情況下使用最優(yōu)歷史回測(cè)數(shù)據(jù)來判斷當(dāng)前行情是否為可做交易的最佳時(shí)機(jī)，并會(huì)隨著行情波動(dòng)而不斷調(diào)整策略。 量化交易策略主要包括：趨勢(shì)跟蹤、價(jià)格優(yōu)先、多因子模型等。 目前市面上常見的數(shù)字貨幣量化策略分為：多因子模型、事件驅(qū)動(dòng)模型和統(tǒng)計(jì)套利。多空套利是在多空股票之間進(jìn)行對(duì)沖套利交易，即買入賣出相對(duì)應(yīng)的股票數(shù)量，賺取價(jià)格與數(shù)量之間的價(jià)差。事件驅(qū)動(dòng)型交易是利用數(shù)字貨幣市場(chǎng)本身的行情走勢(shì)進(jìn)行交易，如期貨市場(chǎng)中的主力合約交割和期貨價(jià)格漲跌停等情況。 量化策略的優(yōu)勢(shì)是在長(zhǎng)期投資中能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定收益、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，而缺點(diǎn)則是一旦市場(chǎng)行情發(fā)生變化就會(huì)出現(xiàn)大幅虧損。
一、首先從量化策略的定義開始
量化策略是指量化投資方法，是指以數(shù)量化手段為工具，通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)進(jìn)行投資決策。量化交易的核心是通過采取一系列系統(tǒng)化的方法，從龐大的歷史數(shù)據(jù)中尋找能帶來超額收益的規(guī)律或趨勢(shì)，將其用程序代碼表達(dá)出來。通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)進(jìn)行買賣操作，達(dá)到投資獲利目的。量化策略一般包括：基本面分析、技術(shù)面分析、情緒面分析等。 由于數(shù)字貨幣市場(chǎng)具有多空雙向交易的特點(diǎn)，這就使得數(shù)字貨幣量化交易具有極大的靈活性。目前比較常見的量化策略有：趨勢(shì)跟蹤、統(tǒng)計(jì)套利對(duì)沖等。
二、量化策略在數(shù)字貨幣市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)
1、量化投資的策略具有很強(qiáng)的系統(tǒng)性，能夠規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。量化投資往往以統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)為基礎(chǔ)，能夠?qū)v史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析總結(jié)，挖掘出價(jià)格變化背后的規(guī)律，進(jìn)而開發(fā)出新的策略。所以，量化投資能夠以概率取勝。 2、量化投資在實(shí)際操作中不受人為情緒影響，保持客觀冷靜。市場(chǎng)行情瞬息萬變，但量化投資在運(yùn)行過程中不會(huì)受到人為情緒的影響而改變既定的策略和買賣時(shí)機(jī)。這種機(jī)制能夠最大程度上規(guī)避人性的弱點(diǎn)，也使得策略具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性。 3、量化投資的決策過程是以數(shù)據(jù)為依據(jù)的，交易系統(tǒng)由程序控制自動(dòng)進(jìn)行。而人工決策則會(huì)受到情緒、經(jīng)驗(yàn)等因素的影響而出現(xiàn)失誤和偏差。
三、目前國(guó)內(nèi)的數(shù)字貨幣量化機(jī)器人開發(fā)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)有哪些
目前國(guó)內(nèi)數(shù)字貨幣量化策略開發(fā)團(tuán)隊(duì)較多，主要有以下幾類： 1.量化交易機(jī)器人廠家 2.技術(shù)公司 3.交易平臺(tái)（一般由交易所提供） 4.數(shù)字貨幣期貨公司 5.幣幣交易平臺(tái) 6.私人錢包服務(wù)商等（一般由私人提供，沒有經(jīng)過監(jiān)管審核） 國(guó)內(nèi)目前的量化策略開發(fā)團(tuán)隊(duì)，基本都是在原有的金融市場(chǎng)上，使用相關(guān)的金融工具、投資工具和軟件系統(tǒng)，對(duì)相關(guān)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析與預(yù)測(cè)，再根據(jù)算法產(chǎn)生策略來進(jìn)行交易。相比于國(guó)外的量化團(tuán)隊(duì)，國(guó)內(nèi)的量化策略開發(fā)團(tuán)隊(duì)在研發(fā)經(jīng)驗(yàn)上相對(duì)不足，但是憑借著多年積累的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，在某些方面比國(guó)外團(tuán)隊(duì)要好一些。
四、如何選擇專業(yè)的數(shù)字貨幣量化機(jī)器人
1.看團(tuán)隊(duì)實(shí)力，選擇量化機(jī)器人時(shí)一定要選擇有自己獨(dú)立研發(fā)能力的團(tuán)隊(duì)，這樣的團(tuán)隊(duì)對(duì)自己的產(chǎn)品更了解，而且研發(fā)出來的產(chǎn)品更加穩(wěn)定可靠。 2.看 API接口，有些量化機(jī)器人是開源接口，可以直接調(diào)用。但有些量化機(jī)器人會(huì)有自己的 API接口，這就需要看機(jī)器人是不是具有自己的 API接口以及如何調(diào)用 API接口。 3.看售后服務(wù)，有了好的產(chǎn)品也要有好的售后服務(wù)。很多投資者購買量化機(jī)器人后都不會(huì)再管它，但如果遇到一些突發(fā)情況導(dǎo)致機(jī)器宕機(jī)或是機(jī)器出現(xiàn)問題或者數(shù)據(jù)不穩(wěn)定時(shí)就很難及時(shí)解決了，所以有一個(gè)良好的售后服務(wù)也是非常重要的。
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