2023-03-14 17:38
量化交易是指通過利用數(shù)學(xué)模型來進(jìn)行投資交易的方法，通過金融衍生品和技術(shù)指標(biāo)等手段來量化投資策略，從而制定出相應(yīng)的交易計劃，并按照執(zhí)行計劃進(jìn)行投資操作。量化交易目前已經(jīng)是主流的投資策略了，不管是比特幣還是以太坊，都是在運用量化交易的原理。而隨著加密貨幣市場的發(fā)展，加密貨幣交易軟件也層出不窮。 為什么要做加密貨幣 AI智能量化交易？ 數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代下，加密貨幣市場前景廣闊，其市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，因此也吸引了眾多投資者關(guān)注。但受行情波動影響大、數(shù)據(jù)容易被篡改等因素影響，普通投資者在進(jìn)行投資時遇到了各種各樣的困難，在這種情況下，采用智能量化交易策略來輔助投資者進(jìn)行投資管理能夠有效提高投資成功率。 根據(jù)中幣研究院最新數(shù)據(jù)顯示：2017年底數(shù)字資產(chǎn)總市值約為3000億美金。隨著近兩年數(shù)字資產(chǎn)市場行情的持續(xù)走高，2018年至今數(shù)字資產(chǎn)總市值已增長到6000億美金以上。隨著市場熱度不斷增加，2019年初至今全球數(shù)字貨幣總市值也從3000億美金增長到約6000億美金。并且當(dāng)前數(shù)字資產(chǎn)交易市場整體呈現(xiàn)出發(fā)展較快、交易活躍的趨勢。 通過量化交易可以更好的幫助投資者克服人性的弱點，使得自己能夠更好地實現(xiàn)盈利。
1.自動量化策略
AI量化交易策略的核心是算法，它基于統(tǒng)計學(xué)、計算機科學(xué)以及數(shù)學(xué)的理論基礎(chǔ)，采用多種大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析算法，結(jié)合市場數(shù)據(jù)和歷史走勢，智能生成交易策略，自動執(zhí)行投資計劃。相比人工策略來講，自動化策略的優(yōu)勢在于，決策更加迅速、科學(xué)和準(zhǔn)確。
2.智能風(fēng)控
加密貨幣 AI智能量化交易軟件的風(fēng)控機制可以及時發(fā)現(xiàn)并消除風(fēng)險隱患，最大程度避免損失。因此，在加密貨幣 AI智能量化交易軟件中，風(fēng)控機制至關(guān)重要。該軟件不僅可以對用戶賬戶進(jìn)行風(fēng)險控制，還可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)設(shè)定不同的保證金比例來控制賬戶的風(fēng)險。該軟件還具有持倉限額、預(yù)警功能，當(dāng)用戶設(shè)置的保證金比例達(dá)到警戒線時，系統(tǒng)會及時通過短信、語音等方式通知投資者，避免了用戶錯過平倉時機而產(chǎn)生不必要的損失。
3.高頻交易
高頻交易（High Frequency Trading）的全稱是快速交易系統(tǒng)，其基本原理是將市場上的各種信息快速地加以分析，在極短時間內(nèi)做出決策并實施交易，主要應(yīng)用于股票、期貨和外匯等金融市場。在數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域，高頻交易主要應(yīng)用于數(shù)字資產(chǎn)的做市商（Market Maker）和做市商策略執(zhí)行（Quotation Execution）等方面。做市商策略執(zhí)行是指做市商在某個價格區(qū)域內(nèi)買進(jìn)或者賣出一定數(shù)量的數(shù)字資產(chǎn)，從而獲得價格變動的收益。而做市商策略執(zhí)行主要分為“全價委托”和“全量委托”兩種。其中“全價委托”指的是做市商只買入或者賣出一定數(shù)量的數(shù)字資產(chǎn)，而不是買入或者賣出全部的數(shù)字資產(chǎn)。
4.高頻回測
很多投資者都有這樣的疑問，加密貨幣 AI智能量化交易軟件是否可以在高頻回測中賺到錢？答案是肯定的，加密貨幣 AI智能量化交易軟件不僅可以實現(xiàn)高頻回測，而且還具備強大的回測功能，能夠?qū)販y數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，同時還會對交易策略進(jìn)行測試，進(jìn)而確定操作策略是否合理。 加密貨幣 AI智能量化交易軟件以“自動交易”為核心優(yōu)勢，憑借多個技術(shù)分析維度，覆蓋超過300個幣種，提供超過2萬種策略。可以讓用戶自主選擇不同的策略組合進(jìn)行投資、管理、監(jiān)控和退出等操作。同時還提供多種輔助功能，幫助用戶實時分析行情及數(shù)據(jù)，從而更好地實現(xiàn)投資管理。
5.自定義參數(shù)
自定義參數(shù)是量化交易軟件的一個重要功能，在量化交易軟件中，可以設(shè)定多種指標(biāo)參數(shù)，如單根、k線類型等，這些參數(shù)都可以根據(jù)用戶自己的喜好進(jìn)行修改，從而更好的滿足用戶在交易過程中不同的需求。
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