2023-03-23 15:43
幣圈量化什么意思
量化交易（quant trading）是指使用計(jì)算機(jī)程序?qū)鹑谫Y產(chǎn)價(jià)格進(jìn)行預(yù)測并利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從大量歷史數(shù)據(jù)中獲取投資機(jī)會(huì)的交易方式。量化交易主要包括兩類，一類是利用數(shù)學(xué)模型去分析歷史數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律并形成策略；另一類是通過計(jì)算機(jī)程序去執(zhí)行策略，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行回測檢驗(yàn)，從而提高投資績效。 幣圈量化交易是指通過程序化交易自動(dòng)下單操作，根據(jù)市場變化調(diào)整投資組合的一種投資方式。程序化交易的方式分為兩種：一種是在算法層面，使用計(jì)算機(jī)程序?qū)鹑谫Y產(chǎn)的價(jià)格進(jìn)行預(yù)測；另一種是在策略層面，通過不同的策略組合，為投資者提供投資建議。 量化交易是一種相對復(fù)雜的交易方式。它將科學(xué)思維和量化決策結(jié)合在一起，通過利用計(jì)算機(jī)程序來代替人的判斷和決策來達(dá)到投資盈利的目的。量化交易由計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)完成操作，不需要投資者親自參與。這種交易方式具有以下特點(diǎn)： 1、對市場走勢作出及時(shí)反映； 2、制定投資計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行； 3、獲取穩(wěn)定的收益； 4、減少投資者主觀情緒的影響。
1.市場具有波動(dòng)性，不存在絕對的高點(diǎn)
如果價(jià)格沒有達(dá)到某個(gè)水平，那么市場的波動(dòng)就會(huì)減小。這就是為什么數(shù)字貨幣不存在絕對的高點(diǎn)，因?yàn)橹灰阍谶@個(gè)價(jià)格買進(jìn)，那么價(jià)格就會(huì)下跌；但是如果你在這個(gè)價(jià)格賣出，那么價(jià)格就會(huì)上漲。這就是為什么數(shù)字貨幣會(huì)有這么大的波動(dòng)性。 比特幣的價(jià)格在一天內(nèi)經(jīng)常波動(dòng)超過10%以上。當(dāng)市場出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，我們可以使用數(shù)字貨幣量化交易來監(jiān)控市場。根據(jù)當(dāng)前市場價(jià)格和歷史數(shù)據(jù)，我們可以預(yù)測下一個(gè)比特幣的價(jià)格是多少。當(dāng)市場出現(xiàn)極端行情時(shí)，我們可以通過調(diào)整交易策略來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，比如止盈止損，從而獲得更好的收益。
2.可預(yù)測性
傳統(tǒng)的交易方法只能根據(jù)歷史數(shù)據(jù)對未來進(jìn)行預(yù)測，但量化交易則可以利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)完成大量數(shù)據(jù)的收集、分析和預(yù)測工作。利用機(jī)器學(xué)習(xí)的方法，從歷史數(shù)據(jù)中挖掘出潛在的規(guī)律，并根據(jù)這些規(guī)律自動(dòng)設(shè)計(jì)策略。這種方法不僅可以對市場未來的走勢進(jìn)行預(yù)測，還可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)對未來的走勢進(jìn)行預(yù)測。此外，該方法還具有很強(qiáng)的靈活性，可以根據(jù)不同時(shí)期和不同市場的變化對策略進(jìn)行調(diào)整。
3.紀(jì)律性
在幣圈量化交易中，紀(jì)律是非常重要的。投資者應(yīng)該制定自己的投資策略，并嚴(yán)格遵守計(jì)劃。同時(shí)，它還應(yīng)遵循一定的原則，如：價(jià)格優(yōu)先、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先等。在幣圈量化交易中，紀(jì)律性可以使投資者更好地控制風(fēng)險(xiǎn)。
4.一致性
一致性是指通過大量歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測檢驗(yàn)，構(gòu)建一個(gè)或多個(gè)量化交易模型，根據(jù)模型得出的結(jié)論進(jìn)行交易。在幣圈的量化交易中，由于幣圈市場是一個(gè)不受監(jiān)管的市場，參與者的行為具有高度隨機(jī)性和不確定性，因此模型與實(shí)際結(jié)果之間存在一定偏差。在幣圈，由于市場參與者行為的不確定性，量化模型經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生不一致的結(jié)果。因此，要保證系統(tǒng)在各種可能的情況下都能持續(xù)穩(wěn)定地獲利，必須保證模型的一致性。
5.靈活性
由于量化交易的模型建立在計(jì)算機(jī)上，模型的設(shè)計(jì)可以根據(jù)市場的變化進(jìn)行調(diào)整。市場波動(dòng)大時(shí)，可以設(shè)置更高的交易保證金，以便更快地加倉和更多的資金。市場波動(dòng)小時(shí)，可以適當(dāng)減少交易保證金。當(dāng)然，在極端情況下，也可以減少保證金和交易費(fèi)用以保證資金安全。當(dāng)然，每個(gè)模型都有自己的局限性。量化交易模型不能保證在任何情況下都能賺錢，但它能在一定程度上保證投資者的收益。 量化交易的優(yōu)點(diǎn)：
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