2023-03-28 14:24
幣圈說(shuō)的量化是什么意思
量化交易（Quantitative Trading），指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)的投資方法進(jìn)行改造，在不影響決策的情況下，通過對(duì)大量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析來(lái)尋找規(guī)律，使用先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型代替人為判斷，以便做出更科學(xué)、更有效率的決策。量化交易與其他交易方式相比，具有以下三個(gè)優(yōu)點(diǎn)： 一、避免了主觀情緒對(duì)交易的影響。因?yàn)榱炕灰资怯糜?jì)算機(jī)來(lái)完成的，它不會(huì)受到投資者情緒的影響。 二、能夠克服人性弱點(diǎn)。在頻繁交易中，人會(huì)產(chǎn)生惰性和貪婪，會(huì)造成不必要的損失。 三、可以避免投資者情緒對(duì)投資決策的影響，避免受個(gè)人情感因素的干擾。 隨著越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)和個(gè)人開始進(jìn)入?yún)^(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)，也使得交易策略變得越來(lái)越多樣化。
1.趨勢(shì)跟蹤策略
趨勢(shì)跟蹤策略的核心是確定價(jià)格的方向，并將價(jià)格的方向與時(shí)間周期相匹配。在不同的周期，價(jià)格走勢(shì)將發(fā)生變化，這取決于價(jià)格變化所遵循的時(shí)間周期。確定價(jià)格的方向后，就可以在合適的位置買入或者賣出。這種交易策略非常適合波段交易，因?yàn)樗梢允刮覀冊(cè)诟叩忘c(diǎn)之間來(lái)回交易。 趨勢(shì)跟蹤策略適用于從低到高和從高到低兩種類型的市場(chǎng)。它可以是單獨(dú)使用，也可以是混合使用。具體來(lái)說(shuō)，趨勢(shì)跟蹤策略需要使用兩種不同類型的數(shù)據(jù)：一種是技術(shù)指標(biāo)；另一種是歷史數(shù)據(jù)。技術(shù)指標(biāo)和歷史數(shù)據(jù)都可以用來(lái)確定趨勢(shì)并跟隨趨勢(shì)。如果你想要一個(gè)簡(jiǎn)單的策略，那么你就需要用到歷史數(shù)據(jù)。
2.事件驅(qū)動(dòng)策略
事件驅(qū)動(dòng)策略也稱為事件驅(qū)動(dòng)交易策略，它是通過對(duì)一系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行分析，尋找其中的關(guān)聯(lián)關(guān)系，從而構(gòu)建出一個(gè)可重復(fù)、可預(yù)測(cè)的投資組合，該策略經(jīng)常與套利結(jié)合使用。 它的核心思想是利用信息優(yōu)勢(shì)進(jìn)行投資，在充分了解信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行交易。傳統(tǒng)投資理論認(rèn)為，在信息不對(duì)稱的情況下，市場(chǎng)價(jià)格通常會(huì)偏離基本面。此外，該策略還可以結(jié)合其他投資方法一起使用，例如通過基本面分析和技術(shù)分析相結(jié)合來(lái)尋找最佳交易時(shí)機(jī)。
3.多因子模型
量化投資通常需要通過一系列的指標(biāo)來(lái)判斷資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益，這些指標(biāo)通常包括價(jià)格、價(jià)值、成長(zhǎng)、質(zhì)量等方面。量化投資通過分析和研究這些指標(biāo)，根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行分類，然后在此基礎(chǔ)上運(yùn)用不同的策略進(jìn)行投資。 多因子模型是將市場(chǎng)上大量的股票作為研究對(duì)象，根據(jù)這些股票所具備的特征或相關(guān)程度，將這些股票劃分為多個(gè)類別，并通過建立回歸模型，計(jì)算各股票所具有的各類因子在不同時(shí)間段對(duì)資產(chǎn)價(jià)格變化的貢獻(xiàn)度。從一定程度上講，多因子模型能夠一定程度上避免市場(chǎng)中單個(gè)指標(biāo)出現(xiàn)偏差，從而產(chǎn)生過高或者過低的投資收益。
4.高頻交易策略
高頻交易（High-speed trading）又稱“高頻交易”，是指在極短的時(shí)間內(nèi)完成買賣報(bào)價(jià)的行為。它是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從低延遲、高并發(fā)的交易中挖掘出存在的交易機(jī)會(huì)，并快速地下單，以獲取高額收益的交易方式。 在傳統(tǒng)的股票交易市場(chǎng)中，人們是通過“日間開盤”或者“收盤”兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)來(lái)完成交易。但是在區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)中，因?yàn)榇嬖谥恍┬畔⒉?，所以我們可以利用一些價(jià)格差來(lái)獲取盈利。 高頻交易策略在區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)中已經(jīng)逐漸被人們所應(yīng)用，它主要是通過大量的交易信息來(lái)幫助我們判斷市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)方向，從而獲得利潤(rùn)。
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