2023-03-28 15:05
幣圈最專業(yè)量化平臺(tái)
本文系基于公開資料撰寫，僅作為信息交流之用，不構(gòu)成任何投資建議。 量化交易是一種借助計(jì)算機(jī)程序或算法，采用數(shù)學(xué)模型代替人為決策，利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并做出交易決策的交易方式。 量化交易是指通過使用數(shù)學(xué)模型來模擬金融市場(chǎng)中的各類金融工具及其交易行為，從而對(duì)這些工具的投資機(jī)會(huì)進(jìn)行評(píng)估并作出交易決策。 隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的發(fā)展，量化交易也正迎來更大的發(fā)展機(jī)遇。2019年以來，全球市場(chǎng)經(jīng)歷了一場(chǎng)劇烈波動(dòng)，無論是傳統(tǒng)投資機(jī)構(gòu)還是數(shù)字貨幣交易所均在尋求新的交易機(jī)會(huì)，量化投資也在此背景下應(yīng)運(yùn)而生。 比特幣減半后市場(chǎng)迎來了新一輪牛市，但與此同時(shí)，許多投資者也發(fā)現(xiàn)比特幣作為一種相對(duì)不穩(wěn)定的資產(chǎn)，存在著許多不確定性因素。因此，在牛市來臨之前進(jìn)行配置也成為了投資者需要考慮的問題。
一、數(shù)字貨幣量化投資發(fā)展歷程
在傳統(tǒng)金融市場(chǎng)中，量化投資主要是指利用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行投資的行為，在數(shù)字貨幣領(lǐng)域，量化投資可以被視為是傳統(tǒng)金融市場(chǎng)的數(shù)字版本。 由于加密貨幣的匿名性，投資者可以通過大數(shù)據(jù)以及人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)加密貨幣的投資，同時(shí)也由于其不可追蹤性，使得投資者能夠更好地對(duì)加密貨幣進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。因此，近幾年來，全球各地的加密貨幣交易平臺(tái)都在大力發(fā)展量化交易業(yè)務(wù)。 根據(jù) Chainalysis數(shù)據(jù)顯示，2019年全球量化交易規(guī)模達(dá)到了111億美元，其中數(shù)字貨幣市場(chǎng)占據(jù)了約64%的份額。而在傳統(tǒng)金融市場(chǎng)中，量化投資也占據(jù)著重要地位。
二、數(shù)字貨幣市場(chǎng)特點(diǎn)
1、市場(chǎng)行情瞬息萬變，難以預(yù)測(cè)； 2、投資者人數(shù)眾多，容易受到操縱； 3、數(shù)字貨幣市場(chǎng)流動(dòng)性較差，買賣價(jià)差大； 4、數(shù)字貨幣市場(chǎng)的價(jià)格容易受到政策、經(jīng)濟(jì)因素等影響波動(dòng)劇烈； 5、數(shù)字貨幣市場(chǎng)的交易深度不足，容易造成爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)； 6、數(shù)字貨幣交易平臺(tái)眾多，交易所之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，風(fēng)險(xiǎn)極高； 7、數(shù)字貨幣市場(chǎng)的監(jiān)管相對(duì)較弱。目前數(shù)字貨幣市場(chǎng)的監(jiān)管主要由各國(guó)政府主導(dǎo)，這在一定程度上降低了市場(chǎng)的透明度和有效性。 8、數(shù)字貨幣交易平臺(tái)眾多，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。由于數(shù)字貨幣交易所沒有資質(zhì)認(rèn)證和管理規(guī)范，用戶資金安全無法保障。
三、數(shù)字貨幣量化投資的優(yōu)勢(shì)
數(shù)字貨幣量化投資是通過數(shù)量化的手段，來實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)字貨幣市場(chǎng)的投資策略。量化投資是一種更加科學(xué)、更具風(fēng)險(xiǎn)控制能力的投資方式。從傳統(tǒng)的金融市場(chǎng)來看，量化投資不僅可以克服個(gè)人投資者自身的不足，還可以減少個(gè)人投資者情緒波動(dòng)對(duì)決策的影響，從而大大提高投資效率和回報(bào)。
四、數(shù)字貨幣量化交易平臺(tái)介紹
數(shù)字貨幣量化交易平臺(tái)主要分為兩大類，即中心化交易所和去中心化交易所。
五、小結(jié)
量化交易作為一種新興的投資方式，近年來發(fā)展迅速，并已經(jīng)成為了投資者進(jìn)行資產(chǎn)配置的重要選擇之一。尤其是在近兩年，全球加密貨幣市場(chǎng)經(jīng)歷了一輪劇烈波動(dòng)，數(shù)字貨幣市場(chǎng)呈現(xiàn)出前所未有的繁榮景象，給量化投資帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。 目前國(guó)內(nèi)的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)數(shù)量眾多，且交易方式較為多樣化。投資者可以在了解不同平臺(tái)的基礎(chǔ)上選擇適合自己的產(chǎn)品，通過量化交易來獲得更高的收益。此外，在進(jìn)行數(shù)字貨幣交易時(shí)，投資者需要對(duì)所選擇平臺(tái)的相關(guān)資質(zhì)、合規(guī)性等方面進(jìn)行了解，以避免因平臺(tái)資質(zhì)不全、存在合規(guī)問題而遭受損失。
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