2023-03-28 15:12
幣圈量化提醒
幣圈量化提醒：在過去的一年里，在比特幣和以太坊等主流數(shù)字資產(chǎn)價(jià)格大幅上漲的背景下，量化交易越來越受歡迎。很多投資者認(rèn)為量化交易是“高風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的投資方式，但也有人認(rèn)為“量化交易是高收益、低風(fēng)險(xiǎn)”的投資方式。 對于投資者而言，究竟什么才是真正適合自己的投資策略？對此，火幣網(wǎng)研究院分析師提醒廣大投資者：在進(jìn)行數(shù)字資產(chǎn)投資時(shí)，應(yīng)根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力、風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)來選擇最適合自己的投資策略。 如何才能選到最適合自己的數(shù)字資產(chǎn)策略？火幣網(wǎng)分析師提出了以下幾點(diǎn)建議： 1.不要根據(jù)某個(gè)技術(shù)指標(biāo)選策略，應(yīng)結(jié)合自己的能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好來選擇合適的策略；
1.不要根據(jù)某個(gè)技術(shù)指標(biāo)選策略，應(yīng)結(jié)合自己的能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好來選擇合適的策略；
每個(gè)人的能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好不同，這決定了交易策略的選擇范圍。如果你的風(fēng)險(xiǎn)偏好較低，那么建議你選擇比較穩(wěn)健的投資策略，比如趨勢跟蹤策略等，如果你的風(fēng)險(xiǎn)偏好較高，則可以選擇更激進(jìn)的投資策略，比如高頻交易策略等?；饚啪W(wǎng)分析師表示，投資者在進(jìn)行投資前應(yīng)對自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)有一個(gè)清晰的認(rèn)識。只有明確了自己想要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，才能選擇合適自己的投資策略。如果不了解自己想要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，那就太盲目了。
2.不要將資金分成幾份，分散投資；
有投資者認(rèn)為，在選擇數(shù)字資產(chǎn)投資策略時(shí)，只要選擇最優(yōu)秀的策略就可以了。但事實(shí)上，無論選擇哪種策略，都需要控制好風(fēng)險(xiǎn)。目前市場上主流的數(shù)字資產(chǎn)投資策略主要有以下幾種： （1）基于多個(gè)投資模型的量化交易系統(tǒng)； （3）基于趨勢跟蹤、多因子模型等主觀交易策略； 其中，最常見的策略是第一種和第三種，這兩種策略可以實(shí)現(xiàn)組合投資，從而最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)。然而，無論是哪種策略，都有各自的優(yōu)勢和劣勢。
3.不要盲目追求高收益；
很多投資者都喜歡高收益，認(rèn)為高收益是自己投資策略的優(yōu)勢，但其實(shí)，高收益背后是高風(fēng)險(xiǎn)。量化投資本質(zhì)上是利用數(shù)學(xué)模型對市場進(jìn)行分析，然后尋找規(guī)律，然后在規(guī)律的基礎(chǔ)上做交易。因?yàn)槭袌鲆恢倍加幸?guī)律，所以我們經(jīng)常會看到一些高頻策略在波動比較大的市場中取得了非常高的收益。但實(shí)際上，我們也會看到很多高頻策略在波動很大的市場中遭遇巨大虧損，這就是因?yàn)槲覀儧]有在這些波動比較大的市場中做交易。另外，如果在一些極端行情中進(jìn)行高頻交易，會造成倉位過重，倉位一旦過重就很難退出。所以對于量化投資者而言，無論采用什么樣的投資策略，都要避免盲目追求高收益。
4.在數(shù)字資產(chǎn)中選擇一個(gè)合適的方向，不要頻繁交易。
在數(shù)字資產(chǎn)的交易過程中，可以有多種方式來進(jìn)行交易，而其中量化交易是最有效的。所謂量化，就是將數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)等知識應(yīng)用于投資中，并借助這些知識進(jìn)行投資決策，這就是所謂的“數(shù)學(xué)”。在數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域，量化交易的優(yōu)勢體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 1.高精度使策略更準(zhǔn)確，減少了人為因素的干擾； 2.大容量意味著可同時(shí)接入更多的資金，提高了策略的執(zhí)行效率； 3.可擴(kuò)展性：由于采用了多種先進(jìn)的技術(shù)手段和方法，因此可以實(shí)現(xiàn)更廣泛的策略組合； 4.高效率：由于采用了先進(jìn)的策略執(zhí)行方法和算法，因此可以提高策略的執(zhí)行速度； 5.多樣性：可以通過多種交易策略實(shí)現(xiàn)投資組合多樣化，以適應(yīng)不同市場環(huán)境。
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