2023-03-29 13:54
幣圈做量化好還是持有現(xiàn)貨好
2019年11月11日，區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)服務(wù)商 DappRadar發(fā)布了《2019年11月數(shù)字貨幣市場周報》，報告顯示，市場震蕩，比特幣跌至2017年12月以來的最低點。在這段時間里，市場上幾乎所有主流幣種都出現(xiàn)了不同程度的下跌。尤其是最近一周，比特幣價格由前一個交易日的9100美元跌至9000美元附近。 如果投資者長期持有現(xiàn)貨或合約產(chǎn)品，可能會遭受重大損失。然而，如果使用量化策略來管理自己的投資組合，那么他們可能會受益于更好的表現(xiàn)。 與傳統(tǒng)的投資策略相比，量化投資策略是一種利用計算機(jī)算法和模型來自動買賣證券等金融產(chǎn)品的投資方法。在過去十年中，隨著數(shù)字貨幣市場的不斷發(fā)展和成熟，量化投資策略已經(jīng)成為一種非常受歡迎的投資方式。 對于普通投資者來說，如果想要學(xué)習(xí)如何使用量化投資策略來管理自己的資產(chǎn)配置并獲得良好的收益，最簡單的方法就是購買相關(guān)的數(shù)字貨幣 ETF基金。那么如何選擇一家好的量化平臺呢？我們可以從以下幾個方面進(jìn)行考察：
1、是否有完整的風(fēng)控體系
從量化交易系統(tǒng)的角度來看，一個完整的風(fēng)險控制體系包括風(fēng)險控制模型和風(fēng)險管理軟件兩大部分。其中，風(fēng)險控制模型是整個量化交易系統(tǒng)的核心部分，它會根據(jù)當(dāng)前市場情況，對價格走勢進(jìn)行預(yù)測，并利用模型和算法自動分析價格走勢。 在實際交易中，可以通過設(shè)置不同的止損價位來限制交易賬戶的虧損。在這個過程中，如果系統(tǒng)能及時捕捉到交易賬戶的虧損，并能迅速做出相應(yīng)的調(diào)整，那么就可以將損失控制在一個合理范圍內(nèi)。然而，如果系統(tǒng)不能及時捕捉到交易賬戶的虧損，就會造成嚴(yán)重?fù)p失。因此，好的量化系統(tǒng)應(yīng)該具備實時捕捉價格波動、及時做出相應(yīng)調(diào)整的功能。
2、是否有專業(yè)的量化團(tuán)隊
量化投資是一種可以幫助投資者規(guī)避風(fēng)險，并獲得良好收益的投資方式。如果沒有專業(yè)的團(tuán)隊，如何對市場進(jìn)行分析和研究？如何進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)分析？這都是非常復(fù)雜的問題。如果沒有專業(yè)的團(tuán)隊，很容易出現(xiàn)信息不對稱，市場不透明等問題。而一個好的量化團(tuán)隊一定是經(jīng)過市場考驗，能通過數(shù)據(jù)分析和挖掘來管理整個市場的人，這類人需要具備一定的專業(yè)知識和經(jīng)驗，能夠?qū)κ袌鲞M(jìn)行準(zhǔn)確的分析和判斷，并且在投資決策時要有一定的前瞻性。
3、平臺的交易系統(tǒng)是否安全
選擇量化平臺時，還需要考慮交易系統(tǒng)的安全性。眾所周知，量化平臺的本質(zhì)是一個資金管理平臺，因此擁有安全可靠的交易系統(tǒng)對量化平臺來說是至關(guān)重要的。 量化平臺通常是通過交易軟件和 API接口進(jìn)行交易的。為了保護(hù)投資者的資金安全，一些量化平臺會采取多種措施來保護(hù)投資者的資金安全。例如，采用多層防火墻機(jī)制、使用多重身份驗證技術(shù)和加密算法、為系統(tǒng)加入應(yīng)急預(yù)案等。 對于普通投資者來說，在選擇量化平臺時，還需要注意平臺的產(chǎn)品是否具有較高的專業(yè)性和穩(wěn)定性。這可能包括用戶體驗、技術(shù)支持、售后服務(wù)等多個方面。因此，投資者可以從該公司網(wǎng)站上獲取更多信息，了解該公司的背景和聲譽(yù)。
4、量化平臺的穩(wěn)定性
我們都知道，量化交易的過程中最大的風(fēng)險是回撤，如果平臺的交易系統(tǒng)出現(xiàn)問題，會給用戶造成很大的損失。所以對于量化交易平臺來說，最重要的就是保證平臺系統(tǒng)的穩(wěn)定性。目前，國內(nèi)大部分量化交易平臺都是選擇在國外進(jìn)行開發(fā)的，因為這樣可以減少由于技術(shù)差異而造成的風(fēng)險。除了以上四個方面外，我們還應(yīng)該考慮一下平臺的歷史數(shù)據(jù)和口碑。如果一個量化平臺之前有過很多虧損記錄，或者有過重大事故，那么我們應(yīng)該謹(jǐn)慎選擇。如果一個量化平臺之前沒有出現(xiàn)過任何問題，但最近出現(xiàn)了很大的損失，那么我們應(yīng)該考慮選擇其他有信譽(yù)、口碑好的量化平臺。
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