2023-03-29 13:59
幣圈量化交易
“量化交易”是利用計算機技術(shù)從歷史數(shù)據(jù)中進行統(tǒng)計分析，找出概率大的規(guī)律并利用這些規(guī)律來指導(dǎo)投資決策，本質(zhì)上是一種統(tǒng)計套利。 在幣圈，量化交易也叫做程序化交易，是指利用計算機程序來完成投資決策。 那么，什么是“量化”？量化交易的本質(zhì)是什么？ 幣圈量化交易可以理解為在一個計算機程序里用數(shù)學(xué)模型來實現(xiàn)投資策略的過程。而這種方法本質(zhì)上就是數(shù)學(xué)建模。 幣圈量化交易具體可以分為兩種：
1、量化選幣
量化選幣是指利用程序自動交易的方式，將大量的市場數(shù)據(jù)進行分析，利用歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測下一個時間窗口的價格走勢，從而獲取利潤。舉個例子，以 EOS為例，在過去一周內(nèi)， EOS的價格從7.19美元漲到了9.59美元，漲幅為25.89%。但是如果投資者在這個時間段買入 EOS的話，那么就會有超過16%的收益。這就是量化選幣策略的好處：利用歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測下一個時間窗口價格走勢。當(dāng)價格到達(dá)預(yù)測值時，系統(tǒng)自動買入；當(dāng)價格低于預(yù)測值時，系統(tǒng)自動賣出。雖然這種策略可以獲得遠(yuǎn)超傳統(tǒng)選幣策略的收益，但是由于交易不頻繁，因此很難獲得爆倉收益。
2、量化交易策略
量化交易策略是指將資金分配到一系列的金融工具中，然后按照一定的策略進行交易，當(dāng)某個金融工具價格發(fā)生變化時就進行買賣，當(dāng)價格回歸到一定水平時就獲利了結(jié)，實現(xiàn)低風(fēng)險高收益的目的。 量化交易策略通常有以下幾種： （1）趨勢策略：以市場的整體趨勢為依據(jù)來買賣資產(chǎn)。 （2）套利策略：通過比較兩種資產(chǎn)價格之間的差異來獲利。 （3）多空平衡策略：基于對未來市場走勢的預(yù)期來進行投資。
3、量化投資策略的風(fēng)險
雖然量化投資策略可以幫投資者更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，但由于其自身具有一定的風(fēng)險，所以投資者在使用量化交易時還需要注意以下幾個風(fēng)險： （1）量化策略只是投資者決策的依據(jù)，并非完全正確，也有可能會因為市場變化而造成決策的失誤； （2）量化投資策略的設(shè)計需要建立在對市場充分研究和理解的基礎(chǔ)之上； （3）量化策略的實施過程需要有一支經(jīng)驗豐富、執(zhí)行力強的團隊來執(zhí)行，以保證策略實施的順利進行。
4、為什么要做量化交易
雖然目前數(shù)字貨幣市場還沒有成熟的量化交易模型，但隨著加密貨幣市場的不斷發(fā)展和壯大，越來越多的交易所和投資人都開始研究并開發(fā)自己的量化交易策略，所以未來數(shù)字貨幣市場的量化交易一定會越來越多。 更高效更穩(wěn)定； 更靈活更便捷； 更專業(yè)更可靠；
5、未來發(fā)展趨勢
市場的未來發(fā)展方向主要有三個： 1.量化交易產(chǎn)品越來越豐富，目前已經(jīng)出現(xiàn)了場外期權(quán)、期貨、期權(quán)等衍生品，未來還會有更多的衍生品出現(xiàn)。 2.交易策略越來越多樣，通過不斷地優(yōu)化算法，從歷史數(shù)據(jù)中挖掘出更多的規(guī)律，形成更加復(fù)雜的模型。 3.算法交易模式越來越成熟，即通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)在線交易，投資者可以根據(jù)自己的預(yù)期和風(fēng)險偏好進行選擇，并且可以在實時交易中實現(xiàn)不同風(fēng)險等級和預(yù)期收益的資產(chǎn)組合。
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